采购需求文件

项目名称	市规划和自然资源局深汕管理局2025年度风险评估

和财务审查综合服务
采购人名称	市规划和自然资源局深汕管理局	采购方式	公开招标
计划立项批文号	/	组织形式	自行采购
财政预算限额（元）	160000	*评标方式

（定标方式）	综合评分法
项目背景	为保障采购人财务工作高效、高质量完成，提高采购人财务数据正确性、财务凭证完整度，达到上级财政部门对行政单位财务数据提出的高要求，促进采购人财务工作更加规范化、标准化，以确保准确高效完成阶段性任务。
投标人资质要求	一、资质要求

（一）具备独立法人资格、能够独立承担民事责任,具有独立履行合同和提供优质服务及快速反应的能力，最近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录。

（二）本项目本次采购不接受联合报名，不允许转包、分包。

二、投标需提交的证明材料

（一）投标响应函（自行拟定）。

（二）投标人必须签署《政府采购投标及履约承诺函》《政府采购违法行为风险知悉确认书》《供应商基本情况表》，否则作无效标处理。

（三）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明。

（四）法定代表人身份证明及身份证复印件；如委托他人投标，须提供法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件（所有证件均须在有效期内）。

（五）分项报价清单。

（六）根据采购需求应提供的相关证明材料，以及投标人认为需要提供的其他资料。

项目服务

内容	一、年度内控风险评估和凭证审查

梳理采购人上年度内各经济活动和内部控制流程，复核采购人上年度记账凭证(约900张)和新增采购项目(约40个)档案凭证合理性、规范性情况，从单位层面及业务层面梳理单位风险点，出具年度风险评估报告，修改完成后整理装订凭证。

二、账务核查审核服务

会计账务数据核查，定位具体账务问题，清理往来账款，审查政府财务报告、决算报告等财务报表，出具账务检查报告。

三、年度绩效管理咨询

按照财政绩效评价工作要求，开展重点项目第三方绩效评价。完成重点项目第三方绩效评价，出具绩效评价报告。开展绩效运行监控。指导采购人开展预算绩效运行监控工作，反馈审核意见，提供绩效监控问题整改建议。绩效结果应用。提供绩效监控和绩效自评等绩效问题整改及结果应用建议。

四、年度资产盘点清查

协助采购人完成当年资产清查盘点，盘点资产信息（使用人、存放地点、使用部门等），完善单位资产系统信息，实施资产标签化管理，梳理出单位待处置资产明细，出具清查盘点报告。

五、核查采购人代管单位年度内控风险评估和凭证审查

梳理采购人代管单位上年度各经济活动和内部控制流程，从单位层面及业务层面梳理单位风险点，复核采购人代管单位上年度记账凭证（约600张）和新增采购项目（约10个）档案凭证合理性、规范性情况。出具代管单位年度风险评估报告。
项目商务

需求	一、报价要求

（一）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标投标人根据采购文件所提供的资料自行测算并提供报价详细清单（含报价依据和详细计算过程）；一经中标，报价总价作为中标投标人与最终用户签定的合同金额，合同期限内不做调整。

（二）投标投标人应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

（三）投标投标人的报价不得超过项目预算金额。

（四）投标投标人的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

（五）除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标投标人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

二、付款方式：付款比例为30%、50%、20%。

三、履约担保金：无需履约保证金

四、违约责任

（一）服务商应对采购人提供的资料进行保密。服务商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交有关部门依法查处。

（二）未经采购人许可，服务商不得将资料泄露给第三方。如发生以上情况，泄露方承担一切由此引起的后果，并支付采购人服务费用总额40%的违约金。

（五）人员要求

项目负责人应持有中级以上会计职称，或中级以上内控管理相关证书，会计学、财务管理、审计学、财政学、税务学、经济学等财务相关专业，持全日制大学本科学历。

项目其他成员应有2年以上行政事业单位相关服务项目工作经验。

（六）项目服务期限：2026年5月至2027年5月。合同一年一签，合同期限届满，如采购人对服务商的履约情况满意，并经过双方经友好协商后可再次续签合同。最多可续签2次，合同实质性内容不得变更。总服务时长不得超过36个月。
评标信息	序号

评分项

权重

1

价格

10

2

技术

45

行号

内容

权重

评分准则

1

实施方案

15

投标人需按本项目要求提供实施方案，包括以下内容：

1.详细描述项目的方案；

2.项目组织实施安排周密可行；

3.组织机构及职责安排清晰明确；

4.有项目过程管理、风险防控等措施。

优良中差评分标准：

满足以上4项得9分，满足以上3项得6分，满足以上2项得3分，满足以上1项得1分；未满足不得分。

在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，评审为优（理解深刻、准确，有针对性工作措施，进度规划科学）的加6分，评审为良（理解比较准确，有针对性工作措施，进度规划合理）的加4分，评审为中（理解比较准确，针对性不强）的加2分，评审为差（没有针对考察内容进行分析，进度规划不符合要求）的得0 分。

2

项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

15

投标人需按本项目要求提供重难点分析及应对方案，包括以下内容：

1.对项目重点、难点的挖掘分析准确到位；

2.具有应对措施；

3.相关合理化建议有参考性。

优良中差评分标准：

满足以上3项得9分，满足以上2项得4分，满足以上1项得1分；未满足不得分。

在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，评审为优（有针对性详细分析，且能提出符合实际的应对措施）的加6分，评审为良（应对措施详细但不能完全贴合实际）的加4分，评审为中（应对措施简要且不能完全贴合实际）的加2分，评审为差（应对措施不符合实际）的得0 分。

3

质量（完成时间、安全）保障措施及方案

5

评审内容：

投标人需提供质量保障措施及方案，内容包括:

1.项目质量管理及质量保证措施，

2.人力资源配备及岗位职责，

3.项目过程管理等。

优良中差评分标准：

满足以上3项得3分，满足以上2项得2分，满足以上1项得1分；未满足不得分。

在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，评审为优（有切实有效的项目进度控制措施和沟通协调机制，相关保密安全措施全面、有效，项目保障措施全面、可行）的加2分，评审为中（相关保密安全措施有效性一般，项目保障措施可行性一般）的加1分，评审为差（没有相关保密安全措施及项目保障措施）的得0 分。

4

项目完成（服务期满）后的服务承诺

5

评审内容：

承诺除专职现场的技术人员外，还为本项目提供专门的技术支撑团队，1小时内对客户的需求进行响应。在项目验收时能够完整移交相关的项目资料。要求提供售后服务承诺函（格式自拟）加盖公章，提供得5分，不清晰或未提供在此基础上，专家根据各供应商的违约承诺进一步评审，评审为优（违约承诺内容具体，表达清晰、完整、严谨、可操作性强）的加2分，评审为中（违约承诺内容较具体或表达清晰度、完整性、严谨性及可操作性强一般）的加1分，评审为差（没有相关违约承诺）的得0 分。

5

违约承诺

5

评审内容：

针对该项目做出违约承诺，“违约承诺”包括以下内容：

1.项目技术要求的具体响应情况。

2.按售后服务承诺履行义务。

3.人员配置情况。

优良中差评分标准：

满足以上3项得3分，满足以上2项得2分，满足以上1项得1分；未满足不得分。

在此基础上，专家根据各供应商的违约承诺进一步评审，评审为优（违约承诺内容具体，表达清晰、完整、严谨、可操作性强）的加2分，评审为中（违约承诺内容较具体或表达清晰度、完整性、严谨性及可操作性强一般）的加1分，评审为差（没有相关违约承诺）的得0 分。

3

综合实力

30

行号

内容

权重

评分准则

1

投标人同类项目业绩情况

8

（一）评分内容：

1.投标人近三年（2023年1月1日至今）有签订过相关行政事业单位财务咨询、预算绩效、风险评估相关委托服务合同，每提供一个有效合同得1分，本小项最高得4分。

2.投标人在上述“有效业绩”评审项中参加评审并被认定有效的业绩（且获得评分），能够提供用户出具的履约评价书，且评价为优或者合格的，每提供一份评价书得2分，本小项最高得4分。

（二）评分依据：

1.要求提供合同文件作为得分依据。

2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告、中标通知书或合同甲方出具的证明文件等。

3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

2

拟安排的项目负责人情况（仅限一人）

10

（一）评分内容：

1.具有研究生以上学历的得3分；

2.具有内控管理方面证书的，中级得2分，高级得3分，本小项最高得3分；

3.具有绩效评价方面证书的得2分，本小项最高得2分；

4.近三年承担过行政单位财务咨询、预算绩效、风险评估相关相关服务项目的，每提供一个项目的合同得2分，本小项最高得2分。

（二）评分依据：

1.项目负责人须为投标人自有员工，提供投标人为其缴纳的近三个月（2026年2月-2026年4月）社保清单。如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。若投标人成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

3.工作经验证明为项目合同关键信息，通过合同关键信息无法判断是否得分的，可提供合同甲方出具的证明文件

4.未提供或不清晰导致无法判断的不得分。

3

拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）

10

（一）评分内容：

1.团队成员均具备本科或以上学历的得1分；

2.具有审计师证书的，每提供一人具有初级证书的得1分，每提供一人具有中级或以上证书的得3分，本小项最高得3分；

3.具有数据治理方面证书的，每提供一人具有证书的得3分，本小项最高的3分；

4.具有绩效评价方面证书的，每提供一人具有证书的得1分，本小项最高的3分。

（二）评分依据：

1.要求提供投标人与主要团队（含专职人员）人员签订的劳动合同、相关证书、工作经验证明作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

3.工作经验证明为项目合同关键信息，通过合同关键信息无法判断是否得分的，可提供合同甲方出具的证明文件。

4

投标人自主知识产权产品情况

2

（一）评分内容：

投标人具有绩效、内控、财务相关的软件著作权登记证书，每提供1个得1分，最高得2分。

（二）评分依据：

1.要求提供有效的产权（专利）证书等证明材料作为得分依据。

2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。

4

诚信情况

5

序号

评分因素

权重

评分准则

1

诚信管理情况

5

投标人存在《深圳市财政局政府采购投标人信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3 号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分。投标人需提供“信用中国”网信用信息查询记录截图。